Análises e Guia investidor
Os insights não são recomendações e não existe análise humana, o sistema analisa os indicadores trazendo pontos de alertas importantes em suas análises.
A empresa BBSE3 está com o Margem Líquida abaixo de 10%.
Uma margem líquida abaixo de 10% sugere que a empresa pode estar tendo dificuldade em gerar lucro em relação às suas vendas. Isso pode ser devido a fatores como: custos elevados, preços de venda baixos ou ambos. Isso pode significar que a empresa esteja enfrentando problemas operacionais ou estratégicos. No entanto, é importante observar que a margem líquida varia amplamente entre setores e que uma empresa pode ter uma margem líquida baixa por razões específicas de seu negócio.
A empresa BBSE3 não apresentou um bom crescimento de lucro nos últimos anos, tendo um CAGR Lucro abaixo de 5% (Atual 4,73%).
Um CAGR Lucro abaixo de 5% significa que o lucro da empresa está crescendo menos de 5% ao ano. Isso pode ser um indicativo de que a empresa tem problemas estratégicos, operacionais ou financeiros. No entanto, é importante observar que diferentes setores têm taxas de crescimento diferentes e uma empresa pode ter um CAGR de lucro baixo devido a razões específicas de seu negócio.
A empresa BBSE3 pagou -33,10% a menos de dividendos nos últimos 12 meses que no período anterior
Uma queda no pagamento de dividendos pode indicar uma queda na lucratividade da empresa ou até mesmo uma decisão estratégica da companhia em reter esses valores para investir em novas operações para a companhia. No entanto, fique atento, pois não é comum ter empresas com quedas acentuadas nos dividendos. Procure entender os motivos que levaram a empresa a diminuir a distribuição de dividendos.
A empresa EVEN3 não é bem avaliada pelos usuários do Investidor10, tendo uma nota 3/5
Quando uma empresa não é bem avaliada pelos usuários da plataforma, isso pode significar problemas como: má gestão corporativa, alta interferência política, baixa performance nos resultados em geral, entre outros. Portanto, recomenda-se pesquisar bem sobre a empresa. A nota de avaliação pode ser vista como uma amostra da opinião do mercado sobre a empresa, refletindo sua reputação e imagem.
A empresa VLID3 não apresentou um bom crescimento de receita nos últimos anos, tendo um CAGR Receita abaixo de 5% (Atual 1,79%).
Um CAGR Receita abaixo de 5%, significa que a receita da empresa está crescendo menos de 5% ao ano. Isso pode ser um indicativo de que a empresa não está conseguindo se adaptar a mudanças no mercado ou aumentar sua participação de mercado. No entanto, é importante observar que diferentes setores têm taxas de crescimento diferentes e uma empresa pode ter um CAGR Receita baixo devido a razões específicas de seu negócio.
Você possui mais de 30% de seu patrimônio em Ações, considere diversificar seu patrimônio
Diversificando seu patrimônio, você reduz o risco de perda causado por problemas em um único investimento ou setor. Lembrando que diversificação não é sinônimo de garantia de lucro e sim de mitigação de riscos.
Você não possui exposição ao exterior, considere diversificar seu patrimônio.
Ter exposição no exterior pode ser benéfico por várias razões, incluindo: aumento do potencial de retorno, diversificação de riscos, diversificação de moedas, acesso a oportunidades globais e proteção contra eventos políticos locais. No entanto, é importante considerar também que investir no exterior implica em riscos como: volatilidade cambial, complexidade regulatória, desconhecimento do mercado, entre outros.
Você possui menos de 10 ativos em sua carteira, considere diversificar seu patrimônio.
Sua diversificação é considerada baixa, isto significa que há pouca variedade e pouca proteção contra perdas em sua carteira. Em geral, é aconselhável manter uma carteira com vários tipos de ativos, para ajudar a minimizar o risco geral e aumentar chances de sucesso a longo prazo.
Mais de 10% do seu patrimônio (29,49%) está em BBAS3, considere diversificar seu patrimônio.
Você está concentrando uma grande quantidade de seus recursos financeiros em uma única empresa. Isso pode ser considerado como uma estratégia de investimento de alto risco, pois se a empresa tiver problemas financeiros ou enfrentar outros problemas, isso pode resultar em grandes perdas para você. A diversificação é considerada importante porque pode ajudar a minimizar o risco de perda.
HISTÓRICO DE DIVIDENDOS
COMPARATIVOS ENTRE EMPRESAS